2019年以來，余姚市審計局在國有企業(yè)審計中，發(fā)現(xiàn)個別企業(yè)存在資金競爭性存放利息未足額收取等問題，并提出健全企業(yè)資金管理制度、提高資金效益等審計建議。近日，余姚市國資辦采納審計建議，在原有的市屬國有企業(yè)資金競爭性存放管理制度基礎(chǔ)上，完善出臺了《余姚市屬國有企業(yè)資金管理辦法》，旨在進一步規(guī)范市屬企業(yè)資金管理，降低資金成本，提高資金使用效益，促進廉潔從業(yè)。《辦法》規(guī)定：

一是集團公司或受托主管部門應(yīng)建立健全資金管理制度，對銀行賬戶、資金存放、對外融資和資金使用等內(nèi)容明確管理權(quán)限，細化操作流程。集團公司或受托主管部門負責(zé)督促、指導(dǎo)子公司依法進行資金管理活動。

二是集團公司或受托主管部門應(yīng)對各級子公司銀行賬戶進行統(tǒng)一管理，嚴格控制銀行賬戶數(shù)量，做到非必要不開立；將企業(yè)賬戶按資金存放性質(zhì)分為競爭性存放賬戶和其他存放賬戶，明確企業(yè)資金存在其他存放賬戶的幾種情形和具體要求。

三是要求企業(yè)在資金競爭性存放管理工作中嚴格落實各項回避制度，對企業(yè)的閑置資金進行了定義，對于企業(yè)閑置資金，市國資辦將建立健全資金集中管理制度，及時歸集國有企業(yè)閑置資金，加大資金集中管理力度，提高整體資金使用效率。（馬曉虹）

【來源：寧波市審計局_圖片新聞】

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