觀點(diǎn)網(wǎng)訊：7月5日，內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告，披露了2024年度第十五、十六期超短期融資券的發(fā)行結(jié)果。

公告顯示，伊利股份股東大會(huì)于2023年5月18日審議通過了增加50億元的多品種債務(wù)融資工具（DFI）發(fā)行規(guī)模，使得總額度不超過400億元。注冊(cè)額度自《接受注冊(cè)通知書》落款之日起2年內(nèi)有效。公司計(jì)劃發(fā)行的產(chǎn)品包括超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)以及綠色債務(wù)融資工具等。

第十五期超短期融資券的簡(jiǎn)稱為“24伊利實(shí)業(yè)SCP015”，代碼為012482037，期限為79天。該期融資券于2024年7月3日起息，預(yù)計(jì)在2024年9月20日兌付。計(jì)劃發(fā)行總額為60億元，實(shí)際發(fā)行總額同樣為60億元，發(fā)行利率為1.72%，發(fā)行價(jià)格為100元/百元面值。

第十六期超短期融資券的簡(jiǎn)稱為“24伊利實(shí)業(yè)SCP016”，代碼為012482046，期限為83天。該期融資券從2024年7月4日起息，預(yù)計(jì)在2024年9月25日兌付。計(jì)劃發(fā)行總額為105億元，實(shí)際發(fā)行總額為105億元，發(fā)行利率為1.71%，發(fā)行價(jià)格同樣為100元/百元面值。

興業(yè)銀行股份有限公司擔(dān)任該期融資券的簿記管理人及主承銷商，同時(shí)平安銀行股份有限公司作為聯(lián)席承銷商參與發(fā)行。

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